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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 692.00 | 73 712.00 | 12 980.00 | 86 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
AP Constructions | 4 569 209.00 | 3 311 207.00 | 1 258 002.00 | 4 569 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 172.00 | 2 417 990.00 | 112 182.00 | 2 530 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 381.00 | 520 106.00 | 128 275.00 | 648 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249 495.00 | 6 369 623.00 | 3 879 873.00 | 10 249 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
BT Marchandises | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
BZ Autres créances | 1 160 901.00 | | 1 160 901.00 | 1 160 901.00 |
CF Disponibilités | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 926.00 | | 1 720 926.00 | 1 720 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 422.00 | 6 369 623.00 | 5 600 799.00 | 11 970 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DH Report à nouveau | -14 071.00 | 15 024.00 | | -14 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 376.00 | -29 094.00 | | 141 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330.00 | 6 976.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 122.00 | 2 677 393.00 | | 2 814 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 382.00 | 1 227 119.00 | | 1 342 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 2 130.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 869.00 | 543 603.00 | | 535 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 979.00 | 426 492.00 | | 428 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 097.00 | 489 760.00 | | 478 097.00 |
EA Autres dettes | | 3 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 786 677.00 | 2 692 952.00 | | 2 786 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 799.00 | 5 370 345.00 | | 5 600 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 989.00 | 4 703.00 | | 81 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 983.00 | 400.00 | 300.00 | 54 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 998.00 | 385 975.00 | 10 351.00 | 5 993 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 966.00 | 1 746.00 | | 71 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 033.00 | 384 229.00 | 10 351.00 | 5 922 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 979.00 | 428 979.00 | | 428 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 097.00 | 478 097.00 | | 478 097.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 776.00 | 255 898.00 | 797 782.00 | 1 340 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 902.00 | 1 160 902.00 | | 1 160 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 727.00 | 1 395 794.00 | 54 933.00 | 1 450 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 808.00 | 1 165 930.00 | 797 782.00 | 2 250 808.00 |