| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 158.00 | 15 386.00 | 3 772.00 | 19 158.00 |
AN Terrains | 618 092.00 | 241 512.00 | 376 580.00 | 618 092.00 |
AP Constructions | 9 752 247.00 | 6 050 521.00 | 3 701 725.00 | 9 752 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 852.00 | 2 070 136.00 | 248 715.00 | 2 318 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 393.00 | 439 531.00 | 193 861.00 | 633 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 495.00 | | 262 495.00 | 262 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 004 299.00 | 8 817 088.00 | 5 187 211.00 | 14 004 299.00 |
BT Marchandises | 2 951 026.00 | | 2 951 026.00 | 2 951 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 251.00 | 5 202.00 | 197 049.00 | 202 251.00 |
BZ Autres créances | 847 635.00 | | 847 635.00 | 847 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824 822.00 | | 1 824 822.00 | 1 824 822.00 |
CF Disponibilités | 2 455 789.00 | | 2 455 789.00 | 2 455 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 616.00 | 5 202.00 | 8 335 414.00 | 8 340 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 344 916.00 | 8 822 291.00 | 13 522 625.00 | 22 344 916.00 |
CU Autres participations | 400 060.00 | | 400 060.00 | 400 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 439 924.00 | 2 205 697.00 | | 2 439 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 690.00 | 1 234 226.00 | | 1 365 690.00 |
DK Provisions réglementées | 25 518.00 | 20 245.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 833.00 | 3 500 869.00 | | 3 871 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 367.00 | 3 676 290.00 | | 2 673 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 992.00 | 1 222 232.00 | | 2 228 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 673.00 | 3 574 145.00 | | 3 537 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 329.00 | 1 119 253.00 | | 1 174 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 185.00 | 20 997.00 | | 18 185.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 13 426.00 | | 13 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | 782.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 791.00 | 9 627 127.00 | | 9 650 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 522 625.00 | 13 127 997.00 | | 13 522 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 158.00 | 7 097 618.00 | | 6 979 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 214 569.00 | | | 1 214 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 389 766.00 | | 50 389 766.00 | 50 389 766.00 |
FD Production vendue biens | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
FG Production vendue services | 702 542.00 | | 702 542.00 | 702 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 100 072.00 | | 51 100 072.00 | 51 100 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 258 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 224 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 136 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 1 305.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 788.00 | 9 427.00 | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 10 954.00 | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 761.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 061.00 | 8 322.00 | | 11 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 10 277.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | 676.00 | | -2 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 421.00 | 198 880.00 | | 186 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 968.00 | 527 131.00 | | 464 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 280 455.00 | 48 393 082.00 | | 51 280 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 914 765.00 | 47 158 856.00 | | 49 914 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 690.00 | 1 234 226.00 | | 1 365 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 839 681.00 | | 256 626.00 | 13 839 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 007.00 | 14 004 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 102.00 | 19 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 905.00 | 13 585 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 831.00 | | 3 429.00 | 24 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 414 789.00 | | 253 196.00 | 13 414 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 060.00 | | | 400 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008 808.00 | 900 288.00 | 92 007.00 | 8 008 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 587.00 | 901.00 | 9 102.00 | 23 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985 220.00 | 899 386.00 | 82 905.00 | 7 985 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 673.00 | 3 537 673.00 | | 3 537 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 046.00 | 551 046.00 | | 551 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 660.00 | 450 660.00 | | 450 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VC Groupe et associés | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 367.00 | 1 857.00 | 739 734.00 | 2 673 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 828.00 | 2 162 828.00 | | 2 162 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 490.00 | | | 991 490.00 |
VP Divers | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 513.00 | 354 513.00 | | 354 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 977.00 | 1 108 977.00 | | 1 108 977.00 |
VW T.V.A. | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 668.00 | 6 979 158.00 | 739 734.00 | 9 650 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |