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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 405.00 | 17 043.00 | 3 361.00 | 20 405.00 |
AN Terrains | 803 092.00 | 285 018.00 | 518 074.00 | 803 092.00 |
AP Constructions | 10 818 636.00 | 6 600 451.00 | 4 218 184.00 | 10 818 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 477.00 | 2 186 395.00 | 313 082.00 | 2 499 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 130.00 | 509 399.00 | 154 730.00 | 664 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 295.00 | | 510 295.00 | 510 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 719.00 | | 121 719.00 | 121 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 802 616.00 | 9 598 308.00 | 6 204 307.00 | 15 802 616.00 |
BT Marchandises | 3 082 217.00 | | 3 082 217.00 | 3 082 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 551.00 | 3 958.00 | 122 593.00 | 126 551.00 |
BZ Autres créances | 806 525.00 | | 806 525.00 | 806 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 772.00 | | 1 907 772.00 | 1 907 772.00 |
CF Disponibilités | 3 369 282.00 | | 3 369 282.00 | 3 369 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365 718.00 | 3 958.00 | 9 361 759.00 | 9 365 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 168 334.00 | 9 602 267.00 | 15 566 067.00 | 25 168 334.00 |
CU Autres participations | 364 860.00 | | 364 860.00 | 364 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 805 614.00 | 2 439 924.00 | | 2 805 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 877.00 | 1 365 690.00 | | 1 311 877.00 |
DK Provisions réglementées | 15 735.00 | 25 518.00 | | 15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 927.00 | 3 871 833.00 | | 4 173 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 107.00 | 2 673 367.00 | | 2 894 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 183.00 | 2 228 992.00 | | 3 268 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 208.00 | 3 537 673.00 | | 3 852 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 872.00 | 1 174 329.00 | | 1 234 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 949.00 | 18 185.00 | | 125 949.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | 13 755.00 | | 11 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 906.00 | 4 365.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 392 140.00 | 9 650 791.00 | | 11 392 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 566 067.00 | 13 522 625.00 | | 15 566 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 268 183.00 | | | 3 268 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 605 895.00 | | 53 605 895.00 | 53 605 895.00 |
FD Production vendue biens | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
FG Production vendue services | 630 579.00 | | 630 579.00 | 630 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 248 569.00 | | 54 248 569.00 | 54 248 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 399 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 214 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 265 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | 3 075.00 | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 457.00 | 5 788.00 | | 10 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 769.00 | 8 863.00 | | 95 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 11 061.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 852.00 | 11 425.00 | | 81 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 916.00 | -2 561.00 | | 13 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 487.00 | 186 421.00 | | 217 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 492.00 | 464 968.00 | | 547 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 511 034.00 | 51 280 455.00 | | 54 511 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 199 157.00 | 49 914 765.00 | | 53 199 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 877.00 | 1 365 690.00 | | 1 311 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 004 299.00 | | 1 918 426.00 | 14 004 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 400.00 | 486 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 109.00 | 15 802 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 709.00 | 15 295 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 158.00 | | 1 246.00 | 19 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 585 080.00 | | 1 752 260.00 | 13 585 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 060.00 | | 164 919.00 | 400 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817 088.00 | 820 150.00 | 38 930.00 | 8 817 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 386.00 | 1 656.00 | | 15 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801 701.00 | 818 493.00 | 38 930.00 | 8 801 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 208.00 | 3 852 208.00 | | 3 852 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 806.00 | 601 806.00 | | 601 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 655.00 | 447 655.00 | | 447 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 719.00 | | 121 719.00 | 121 719.00 |
UX Autres créances clients | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
VC Groupe et associés | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 894 107.00 | 618 195.00 | 1 804 161.00 | 2 894 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 178 224.00 | 3 178 224.00 | | 3 178 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 281.00 | | | 779 281.00 |
VP Divers | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 512.00 | 373 512.00 | | 373 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 164.00 | 1 006 445.00 | 121 719.00 | 1 128 164.00 |
VW T.V.A. | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 392 140.00 | 9 116 228.00 | 1 804 161.00 | 11 392 140.00 |