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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 297.00 | 19 047.00 | 5 249.00 | 24 297.00 |
AN Terrains | 793 234.00 | 337 464.00 | 455 770.00 | 793 234.00 |
AP Constructions | 10 929 210.00 | 7 219 398.00 | 3 709 811.00 | 10 929 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 442.00 | 2 304 358.00 | 238 083.00 | 2 542 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 752.00 | 549 737.00 | 116 015.00 | 665 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 006.00 | | 555 006.00 | 555 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 719.00 | | 121 719.00 | 121 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 996 521.00 | 10 430 006.00 | 5 566 515.00 | 15 996 521.00 |
BT Marchandises | 3 158 800.00 | | 3 158 800.00 | 3 158 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 760.00 | 4 280.00 | 182 479.00 | 186 760.00 |
BZ Autres créances | 644 928.00 | | 644 928.00 | 644 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 149.00 | | 1 060 149.00 | 1 060 149.00 |
CF Disponibilités | 4 454 181.00 | | 4 454 181.00 | 4 454 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 586 240.00 | 4 280.00 | 9 581 960.00 | 9 586 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 582 762.00 | 10 434 287.00 | 15 148 475.00 | 25 582 762.00 |
CU Autres participations | 364 860.00 | | 364 860.00 | 364 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 117 492.00 | 2 805 614.00 | | 3 117 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 558.00 | 1 311 877.00 | | 1 274 558.00 |
DK Provisions réglementées | 13 441.00 | 15 735.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 191.00 | 4 173 927.00 | | 4 446 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 382.00 | 2 894 107.00 | | 2 277 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 391.00 | 3 268 183.00 | | 3 692 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 123.00 | 3 852 208.00 | | 3 508 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 383.00 | 1 234 872.00 | | 1 179 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 929.00 | 125 949.00 | | 17 929.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 11 912.00 | | 22 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | 4 906.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 702 283.00 | 11 392 140.00 | | 10 702 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 148 475.00 | 15 566 067.00 | | 15 148 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 023 935.00 | 9 116 228.00 | | 9 023 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 692 391.00 | | | 3 692 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 180 911.00 | | 55 180 911.00 | 55 180 911.00 |
FD Production vendue biens | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FG Production vendue services | 587 885.00 | | 587 885.00 | 587 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 777 021.00 | | 55 777 021.00 | 55 777 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 022 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 307 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 930 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 900.00 | 3 232.00 | | 83 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 82 080.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 349.00 | 10 457.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 750.00 | 95 769.00 | | 96 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 295.00 | 81 179.00 | | 5 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 673.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 351.00 | 81 852.00 | | 10 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 399.00 | 13 916.00 | | 86 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 932.00 | 217 487.00 | | 249 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 305.00 | 547 492.00 | | 575 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 122 135.00 | 54 511 034.00 | | 56 122 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 847 577.00 | 53 199 157.00 | | 54 847 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 558.00 | 1 311 877.00 | | 1 274 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 802 616.00 | | 319 618.00 | 15 802 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 945.00 | 24 767.00 | 15 996 521.00 | 100 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 945.00 | 24 767.00 | 15 485 645.00 | 100 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | 3 892.00 | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 295 632.00 | | 315 726.00 | 15 295 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 579.00 | | | 486 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 598 308.00 | 851 169.00 | 19 472.00 | 9 598 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | 2 003.00 | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581 265.00 | 849 165.00 | 19 472.00 | 9 581 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 123.00 | 3 508 123.00 | | 3 508 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 166.00 | 624 166.00 | | 624 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 281.00 | 384 281.00 | | 384 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 719.00 | | 121 719.00 | 121 719.00 |
UX Autres créances clients | 173 010.00 | 173 010.00 | | 173 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VC Groupe et associés | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 382.00 | 599 034.00 | 1 307 543.00 | 2 277 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 581 646.00 | 3 581 646.00 | | 3 581 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 316.00 | | | 1 616 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 234.00 | 402 234.00 | | 402 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 717.00 | 905 998.00 | 121 719.00 | 1 027 717.00 |
VW T.V.A. | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 702 283.00 | 9 023 935.00 | 1 307 543.00 | 10 702 283.00 |