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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 887.00 | 22 083.00 | 7 803.00 | 29 887.00 |
AN Terrains | 941 382.00 | 391 583.00 | 549 799.00 | 941 382.00 |
AP Constructions | 10 940 712.00 | 7 837 503.00 | 3 103 208.00 | 10 940 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 024.00 | 2 379 224.00 | 331 800.00 | 2 711 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 128.00 | 581 868.00 | 113 259.00 | 695 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 242.00 | | 675 242.00 | 675 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 511 907.00 | 11 212 264.00 | 5 299 643.00 | 16 511 907.00 |
BT Marchandises | 3 050 134.00 | | 3 050 134.00 | 3 050 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 129.00 | 4 676.00 | 166 453.00 | 171 129.00 |
BZ Autres créances | 744 879.00 | | 744 879.00 | 744 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 088.00 | | 1 175 088.00 | 1 175 088.00 |
CF Disponibilités | 5 939 483.00 | | 5 939 483.00 | 5 939 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 154 046.00 | 4 676.00 | 11 149 369.00 | 11 154 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 665 953.00 | 11 216 941.00 | 16 449 012.00 | 27 665 953.00 |
CU Autres participations | 388 060.00 | | 388 060.00 | 388 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 892 050.00 | 3 117 492.00 | | 3 892 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 776.00 | 1 274 558.00 | | 1 137 776.00 |
DK Provisions réglementées | 10 397.00 | 13 441.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 924.00 | 4 446 191.00 | | 5 080 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 362.00 | 2 277 382.00 | | 1 679 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 143.00 | 3 692 391.00 | | 4 196 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 291.00 | 3 508 123.00 | | 3 903 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 443.00 | 1 179 383.00 | | 1 187 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 326.00 | 17 929.00 | | 385 326.00 |
EA Autres dettes | 12 053.00 | 22 183.00 | | 12 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 465.00 | 4 889.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 368 088.00 | 10 702 283.00 | | 11 368 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 449 012.00 | 15 148 475.00 | | 16 449 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 438 013.00 | | 54 438 013.00 | 54 438 013.00 |
FD Production vendue biens | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
FG Production vendue services | 468 336.00 | | 468 336.00 | 468 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 915 374.00 | | 54 915 374.00 | 54 915 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 097 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 898 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 952 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 003 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 83 900.00 | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 062.00 | 2 349.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831.00 | 96 750.00 | | 6 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 935.00 | 5 000.00 | | 226 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 953.00 | 10 351.00 | | 226 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 122.00 | 86 399.00 | | -220 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 699.00 | 249 932.00 | | 207 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 921.00 | 575 305.00 | | 456 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 108 462.00 | 56 122 135.00 | | 55 108 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 970 686.00 | 54 847 577.00 | | 53 970 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 776.00 | 1 274 558.00 | | 1 137 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 996 521.00 | | 547 554.00 | 15 996 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 800.00 | 32 168.00 | 16 511 907.00 | 226 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 800.00 | 32 168.00 | 15 963 490.00 | 226 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 297.00 | | 5 590.00 | 24 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 485 645.00 | | 510 013.00 | 15 485 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 579.00 | | 31 951.00 | 486 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430 006.00 | 814 426.00 | 32 168.00 | 10 430 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 3 036.00 | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410 959.00 | 811 389.00 | 32 168.00 | 10 410 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 291.00 | 3 903 291.00 | | 3 903 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 848.00 | 613 848.00 | | 613 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 235.00 | 436 235.00 | | 436 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 326.00 | 385 326.00 | | 385 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
UX Autres créances clients | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
VC Groupe et associés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 362.00 | 613 361.00 | 797 239.00 | 1 679 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 087 248.00 | 4 087 248.00 | | 4 087 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 564.00 | | | 597 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 856.00 | 482 856.00 | | 482 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 470.00 | 1 119 470.00 | | 1 119 470.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 088.00 | 10 193 191.00 | 906 134.00 | 11 368 088.00 |