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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 31.00 | 968.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 23 262.00 | 5 989.00 | 29 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 343.00 | 23 293.00 | 39 050.00 | 62 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 366.00 | | 227 366.00 | 227 366.00 |
BZ Autres créances | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
CF Disponibilités | 1 828 062.00 | | 1 828 062.00 | 1 828 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 698.00 | | 2 131 698.00 | 2 131 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 040.00 | 23 293.00 | 2 170 747.00 | 2 194 040.00 |
CU Autres participations | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 312 788.00 | 1 059 081.00 | | 1 312 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 117.00 | 253 707.00 | | 264 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 006.00 | 1 335 888.00 | | 1 600 006.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 020.00 | 10 294.00 | | 63 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985.00 | 11 886.00 | | 11 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 555.00 | 407 821.00 | | 382 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 210.00 | 145 509.00 | | 99 210.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 13 102.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 742.00 | 625 672.00 | | 560 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 747.00 | 1 975 560.00 | | 2 170 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 737.00 | | 193 737.00 | 193 737.00 |
FG Production vendue services | 2 050 046.00 | | 2 050 046.00 | 2 050 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 783.00 | | 2 243 783.00 | 2 243 783.00 |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 957.00 | 595.00 | | 18 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 957.00 | 595.00 | | 28 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | -595.00 | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 370.00 | 111 654.00 | | 116 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 213.00 | 2 428 587.00 | | 2 279 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 096.00 | 2 174 880.00 | | 2 015 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 117.00 | 253 707.00 | | 264 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 344.00 | | 999.00 | 61 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | | 999.00 | 29 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 6 672.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 621.00 | 6 672.00 | | 16 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 555.00 | 382 555.00 | | 382 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 227 366.00 | | | 227 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VP Divers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 828.00 | 302 135.00 | 5 693.00 | 307 828.00 |
VW T.V.A. | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 742.00 | 560 742.00 | | 560 742.00 |