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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 780.00 | 219.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 844.00 | 74 572.00 | 82 272.00 | 156 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 936.00 | 75 353.00 | 114 583.00 | 189 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 005.00 | | 201 005.00 | 201 005.00 |
BZ Autres créances | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
CF Disponibilités | 2 663 398.00 | | 2 663 398.00 | 2 663 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 468.00 | | 2 937 468.00 | 2 937 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 403.00 | 75 353.00 | 3 052 051.00 | 3 127 403.00 |
CU Autres participations | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 2 047 770.00 | 1 682 563.00 | | 2 047 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 513.00 | 365 207.00 | | 389 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 382.00 | 2 070 870.00 | | 2 460 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 460.00 | 29 221.00 | | 33 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 709.00 | 457 512.00 | | 424 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 853.00 | 253 443.00 | | 108 853.00 |
EA Autres dettes | 24 405.00 | 13 330.00 | | 24 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 668.00 | 753 748.00 | | 591 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 051.00 | 2 824 903.00 | | 3 052 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
FG Production vendue services | 1 983 121.00 | | 1 983 121.00 | 1 983 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 562.00 | | 2 126 562.00 | 2 126 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 6 530.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 829.00 | 6 530.00 | | 26 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 7 299.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 089.00 | 7 299.00 | | 22 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 740.00 | -769.00 | | 4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 088.00 | 132 024.00 | | 147 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 041.00 | 2 820 766.00 | | 2 154 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 528.00 | 2 455 559.00 | | 1 764 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 513.00 | 365 207.00 | | 389 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 671.00 | | 69 865.00 | 141 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 189 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 157 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 578.00 | | 69 865.00 | 109 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 818.00 | 24 830.00 | 2 295.00 | 52 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | 24 830.00 | 2 295.00 | 52 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 709.00 | 424 709.00 | | 424 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 201 005.00 | 201 005.00 | | 201 005.00 |
VB T. V. A. | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 762.00 | 274 069.00 | 5 693.00 | 279 762.00 |
VW T.V.A. | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 668.00 | 591 668.00 | | 591 668.00 |