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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 539.00 | 90 428.00 | 115 111.00 | 205 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 231.00 | 91 427.00 | 120 804.00 | 212 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 874.00 | | 390 874.00 | 390 874.00 |
BZ Autres créances | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CF Disponibilités | 2 712 542.00 | | 2 712 542.00 | 2 712 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 491.00 | | 3 135 491.00 | 3 135 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 721.00 | 91 427.00 | 3 256 294.00 | 3 347 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 2 359 282.00 | 2 047 770.00 | | 2 359 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 965.00 | 389 513.00 | | 481 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 348.00 | 2 460 382.00 | | 2 864 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | 242.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 083.00 | 424 709.00 | | 250 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 595.00 | 108 853.00 | | 132 595.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 24 405.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 946.00 | 591 668.00 | | 391 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 294.00 | 3 052 051.00 | | 3 256 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 250.00 | | 330 250.00 | 330 250.00 |
FG Production vendue services | 1 722 954.00 | | 1 722 954.00 | 1 722 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 204.00 | | 2 053 204.00 | 2 053 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 676.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 3 972.00 | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 22 572.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 010.00 | 26 829.00 | | 130 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 2 784.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 400.00 | 19 305.00 | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 680.00 | 22 089.00 | | 27 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 330.00 | 4 740.00 | | 102 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 337.00 | 147 088.00 | | 152 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 107.00 | 2 154 041.00 | | 2 186 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 142.00 | 1 764 528.00 | | 1 704 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 965.00 | 389 513.00 | | 481 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 936.00 | 66 296.00 | | 189 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | 5 693.00 | | 26 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 001.00 | 212 231.00 | | 44 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | 206 538.00 | | 17 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 843.00 | 66 296.00 | | 157 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 353.00 | 33 676.00 | 17 601.00 | 75 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 353.00 | 33 676.00 | 17 601.00 | 75 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 083.00 | 250 083.00 | | 250 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 390 874.00 | 390 874.00 | | 390 874.00 |
VB T. V. A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 641.00 | 422 948.00 | 5 693.00 | 428 641.00 |
VW T.V.A. | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 946.00 | 391 946.00 | | 391 946.00 |