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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 539.00 | 135 282.00 | 70 257.00 | 205 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 231.00 | 136 281.00 | 75 950.00 | 212 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 688.00 | | 732 688.00 | 732 688.00 |
BZ Autres créances | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
CF Disponibilités | 2 766 674.00 | | 2 766 674.00 | 2 766 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 320.00 | | 3 607 320.00 | 3 607 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 551.00 | 136 281.00 | 3 683 270.00 | 3 819 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 2 651 248.00 | 2 359 282.00 | | 2 651 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 926.00 | 481 965.00 | | 287 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 274.00 | 2 864 348.00 | | 2 962 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | 8 330.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 505.00 | 250 083.00 | | 363 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 931.00 | 132 595.00 | | 339 931.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 937.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 996.00 | 391 946.00 | | 720 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 270.00 | 3 256 294.00 | | 3 683 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
FG Production vendue services | 1 801 587.00 | | 1 801 587.00 | 1 801 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 442.00 | | 2 259 442.00 | 2 259 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 1 280.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 27 680.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 102 330.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 200.00 | 152 337.00 | | 101 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 912.00 | 2 186 107.00 | | 2 275 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 986.00 | 1 704 142.00 | | 1 987 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 926.00 | 481 965.00 | | 287 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 427.00 | 44 854.00 | | 91 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 427.00 | 44 854.00 | | 91 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 505.00 | 363 505.00 | | 363 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 732 688.00 | 732 688.00 | | 732 688.00 |
VB T. V. A. | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VI Groupe et associés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 340.00 | 840 647.00 | 5 693.00 | 846 340.00 |
VW T.V.A. | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 996.00 | 720 996.00 | | 720 996.00 |