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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 419 250.00 | | 419 250.00 | 419 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 620.00 | 108 261.00 | 99 360.00 | 207 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 856.00 | 110 868.00 | 583 989.00 | 694 856.00 |
BP En cours de production de services | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 470 755.00 | | 470 755.00 | 470 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 047.00 | | 649 047.00 | 649 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 904.00 | 110 868.00 | 1 233 036.00 | 1 343 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
CU Autres participations | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 547 031.00 | 543 832.00 | | 547 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 564.00 | 153 199.00 | | 177 564.00 |
DL TOTAL (I) | 757 595.00 | 730 031.00 | | 757 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 896.00 | 96 178.00 | | 71 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 596.00 | 206 842.00 | | 256 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 41 635.00 | | 63 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 483.00 | 95 320.00 | | 76 483.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 3 670.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 441.00 | 443 645.00 | | 475 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 036.00 | 1 173 676.00 | | 1 233 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 441.00 | 443 645.00 | | 475 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 916.00 | | 940.00 | 693 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 439.00 | | 940.00 | 64 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 540.00 | 21 328.00 | | 89 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | 21 328.00 | | 86 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VI Groupe et associés | 256 596.00 | 256 596.00 | | 256 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
VW T.V.A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 441.00 | 475 441.00 | | 475 441.00 |