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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 419 250.00 | | 419 250.00 | 419 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 769.00 | 129 496.00 | 90 274.00 | 219 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 767.00 | 132 103.00 | 575 665.00 | 707 767.00 |
BP En cours de production de services | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 312 897.00 | | 312 897.00 | 312 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 431.00 | | 504 431.00 | 504 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 198.00 | 132 103.00 | 1 080 096.00 | 1 212 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
CU Autres participations | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 595.00 | 547 031.00 | | 554 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 404.00 | 177 564.00 | | 134 404.00 |
DL TOTAL (I) | 721 998.00 | 757 595.00 | | 721 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 467.00 | 71 896.00 | | 49 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 740.00 | 256 596.00 | | 173 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 63 256.00 | | 54 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 76 483.00 | | 71 875.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 7 209.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 098.00 | 475 441.00 | | 358 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 096.00 | 1 233 036.00 | | 1 080 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 098.00 | 475 441.00 | | 358 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 026.00 | | 927 026.00 | 927 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 026.00 | | 927 026.00 | 927 026.00 |
FM Production stockée | | | 6 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 593.00 | 70 046.00 | | 43 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 287.00 | 914 655.00 | | 938 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 883.00 | 737 091.00 | | 803 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 404.00 | 177 564.00 | | 134 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 856.00 | | 13 161.00 | 694 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 66 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 707 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 620.00 | | 12 149.00 | 207 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 379.00 | | 1 012.00 | 65 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 868.00 | 21 235.00 | | 110 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 261.00 | 21 235.00 | | 108 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VI Groupe et associés | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804.00 | | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 098.00 | 358 098.00 | | 358 098.00 |