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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 798.00 | 42 284.00 | 56 514.00 | 98 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 520.00 | 115 043.00 | 12 477.00 | 127 520.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 094.00 | 157 327.00 | 89 767.00 | 247 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 382.00 | | 234 382.00 | 234 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 476.00 | 157 327.00 | 324 149.00 | 481 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DH Report à nouveau | | -24 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 797.00 | 87 844.00 | | 52 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 920.00 | 1 113.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 119 143.00 | 66 539.00 | | 119 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 929.00 | 39 569.00 | | 51 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 203.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 70 699.00 | | 73 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 291.00 | 40 223.00 | | 37 291.00 |
EA Autres dettes | 40 009.00 | 83.00 | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 006.00 | 150 778.00 | | 205 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 149.00 | 217 316.00 | | 324 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 691.00 | 2 650.00 | 23 753.00 | 220 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 545.00 | | 21 773.00 | 204 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | 2 650.00 | 1 980.00 | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 736.00 | 22 591.00 | | 134 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 736.00 | 22 591.00 | | 134 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 929.00 | 29 824.00 | 22 105.00 | 51 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 651.00 | 140 651.00 | | 140 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 559.00 | 169 763.00 | 18 796.00 | 188 559.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 006.00 | 182 901.00 | 22 105.00 | 205 006.00 |