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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 137.00 | 103.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 776.00 | 48 310.00 | 82 466.00 | 130 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 766.00 | 121 192.00 | 3 574.00 | 124 766.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 308.00 | 170 639.00 | 104 669.00 | 275 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
BZ Autres créances | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 904.00 | 170 639.00 | 387 265.00 | 557 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 023.00 | 63 426.00 | | 66 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | 52 797.00 | | 80 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663.00 | 920.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 149 389.00 | 119 143.00 | | 149 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 829.00 | 52 129.00 | | 85 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 701.00 | 2 374.00 | | 44 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 73 404.00 | | 69 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 37 291.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 40 009.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 876.00 | 205 206.00 | | 237 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 265.00 | 324 349.00 | | 387 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 094.00 | | 54 237.00 | 247 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 18 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 024.00 | 275 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 774.00 | 255 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 318.00 | | 52 997.00 | 226 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 327.00 | 36 276.00 | 22 964.00 | 157 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 327.00 | 35 139.00 | 22 964.00 | 157 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 829.00 | 76 053.00 | 9 777.00 | 85 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 965.00 | 226 419.00 | 16 546.00 | 242 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 876.00 | 228 099.00 | 9 777.00 | 237 876.00 |