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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | | 15.00 | -15.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 376.00 | 98 493.00 | 54 883.00 | 153 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 279.00 | 117 947.00 | 9 332.00 | 127 279.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 921.00 | 217 695.00 | 83 226.00 | 300 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
BZ Autres créances | 222 229.00 | | 222 229.00 | 222 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 807.00 | | 330 807.00 | 330 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 728.00 | 217 695.00 | 414 033.00 | 631 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 381.00 | 66 526.00 | | 68 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 264.00 | 81 855.00 | | 57 264.00 |
DL TOTAL (I) | 127 845.00 | 150 581.00 | | 127 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 348.00 | 259 780.00 | | 119 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 22 671.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 697.00 | 62 093.00 | | 72 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 542.00 | 51 872.00 | | 60 542.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 9.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 188.00 | 396 425.00 | | 286 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 033.00 | 547 006.00 | | 414 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 293.00 | | 15 628.00 | 285 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 927.00 | | 14 728.00 | 265 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | 900.00 | 18 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 414.00 | 27 282.00 | | 190 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | 27 282.00 | | 189 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VC Groupe et associés | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 348.00 | 44 878.00 | 74 469.00 | 119 348.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 883.00 | 277 837.00 | 17 046.00 | 294 883.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 188.00 | 211 719.00 | 74 469.00 | 286 188.00 |