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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 276.00 | 73 111.00 | 68 165.00 | 141 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 651.00 | 116 063.00 | 8 588.00 | 124 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 293.00 | 190 414.00 | 94 879.00 | 285 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 271 530.00 | | 271 530.00 | 271 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 126.00 | | 452 126.00 | 452 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 419.00 | 190 414.00 | 547 006.00 | 737 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 526.00 | 66 023.00 | | 66 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 855.00 | 80 503.00 | | 81 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 581.00 | 149 389.00 | | 150 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 780.00 | 85 829.00 | | 259 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | 44 701.00 | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 69 790.00 | | 62 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 37 548.00 | | 51 872.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 425.00 | 237 876.00 | | 396 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 006.00 | 387 265.00 | | 547 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 308.00 | | 20 122.00 | 275 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 18 126.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 9 736.00 | 285 293.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 736.00 | 265 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 542.00 | | 20 122.00 | 255 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 639.00 | 29 511.00 | 9 736.00 | 170 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 103.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 502.00 | 29 407.00 | 9 736.00 | 169 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VC Groupe et associés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
VI Groupe et associés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 068.00 | 174 922.00 | 16 146.00 | 191 068.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 425.00 | 386 644.00 | 9 780.00 | 396 425.00 |