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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 2 803.00 | 6 697.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 662.00 | 272 082.00 | 106 579.00 | 378 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 202.00 | 274 886.00 | 118 315.00 | 393 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 662.00 | 274 886.00 | 483 775.00 | 758 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 309 599.00 | | | 309 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 775.00 | | | 483 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 877.00 | | | 343 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 601.00 | | | 336 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 947.00 | 66 695.00 | 5 756.00 | 213 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 211.00 | 66 695.00 | 3 019.00 | 211 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 17 318.00 | 4 713.00 | 22 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VP Divers | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 425.00 | 168 385.00 | 5 039.00 | 173 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 177.00 | 169 464.00 | 4 713.00 | 174 177.00 |