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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 1 287.00 | 9 012.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 6 603.00 | 2 897.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 009.00 | 359 229.00 | 244 779.00 | 604 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 149.00 | 367 120.00 | 259 028.00 | 626 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 471.00 | | 195 471.00 | 195 471.00 |
BZ Autres créances | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CF Disponibilités | 260 308.00 | | 260 308.00 | 260 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 497.00 | | 494 497.00 | 494 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 646.00 | 367 120.00 | 753 525.00 | 1 120 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 349 757.00 | | | 349 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
DL TOTAL (I) | 449 852.00 | | | 449 852.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 1.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 1.00 | | 96 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 669.00 | 1.00 | | 110 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 525.00 | | | 753 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 795.00 | | | 274 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 713.00 | | 170 437.00 | 455 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 373.00 | | 160 137.00 | 453 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 014.00 | 70 107.00 | | 297 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 014.00 | 68 820.00 | | 297 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 195 472.00 | 195 472.00 | | 195 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 392.00 | 19 515.00 | 28 877.00 | 48 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 528.00 | 234 189.00 | 2 339.00 | 236 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 673.00 | 274 796.00 | 28 877.00 | 303 673.00 |