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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 3 347.00 | 6 952.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 8 504.00 | 996.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 476.00 | 482 532.00 | 245 943.00 | 728 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 616.00 | 494 384.00 | 256 231.00 | 750 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 816.00 | | 144 816.00 | 144 816.00 |
BZ Autres créances | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CF Disponibilités | 498 760.00 | | 498 760.00 | 498 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 951.00 | | 702 951.00 | 702 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 567.00 | 494 384.00 | 959 183.00 | 1 453 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 399 952.00 | | | 399 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
DL TOTAL (I) | 530 935.00 | | | 530 935.00 |
DP Provisions pour risques | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 302.00 | | | 395 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 183.00 | | | 959 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 074.00 | | | 357 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 149.00 | | 124 467.00 | 626 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 515.00 | | 124 467.00 | 613 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 121.00 | 127 264.00 | | 367 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 2 060.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 833.00 | 125 204.00 | | 365 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 906.00 | 37 678.00 | 38 228.00 | 75 906.00 |
VI Groupe et associés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 530.00 | 204 191.00 | 2 339.00 | 206 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 302.00 | 357 074.00 | 38 228.00 | 395 302.00 |