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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 5 407.00 | 4 892.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 9 485.00 | 15.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 986.00 | 565 667.00 | 451 319.00 | 1 016 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 126.00 | 580 560.00 | 458 566.00 | 1 039 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 923.00 | | 242 923.00 | 242 923.00 |
BZ Autres créances | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CF Disponibilités | 569 315.00 | | 569 315.00 | 569 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 875.00 | | 908 875.00 | 908 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 002.00 | 580 560.00 | 1 367 441.00 | 1 948 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 478 035.00 | | | 478 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 207.00 | | | 307 207.00 |
DL TOTAL (I) | 795 142.00 | | | 795 142.00 |
DP Provisions pour risques | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 353.00 | | | 539 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 441.00 | | | 1 367 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 159.00 | | | 506 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 616.00 | | 316 299.00 | 750 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 788.00 | 1 039 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 788.00 | 1 026 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 977.00 | | 316 299.00 | 737 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 384.00 | 113 964.00 | 27 788.00 | 494 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 2 060.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 037.00 | 111 904.00 | 27 788.00 | 491 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 691.00 | 250 691.00 | | 250 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 552.00 | 41 358.00 | 33 194.00 | 74 552.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 499.00 | 339 160.00 | 2 339.00 | 341 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 353.00 | 506 159.00 | 33 194.00 | 539 353.00 |