| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 430.00 | 1 080.00 | 111 350.00 | 112 430.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 854.00 | 1 080.00 | 142 774.00 | 143 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 374.00 | 4 600.00 | 142 774.00 | 147 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | | | 549.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DH Report à nouveau | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 313.00 | 322 678.00 | 357 991.00 | 35 313.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 323.00 | 322 678.00 | 358 001.00 | 35 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 205.00 | | | 362 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 834.00 | | | 344 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 421.00 | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 421.00 | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 421.00 | | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 348.00 | 1 277.00 | | 19 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |