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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 170.00 | 36.00 | 1 206.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 5 173.00 | 6 862.00 | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 814.00 | 751.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 16 109.00 | 3 508.00 | 19 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 422.00 | 23 266.00 | 11 156.00 | 34 422.00 |
BT Marchandises | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 946.00 | 1 080.00 | 213 866.00 | 214 946.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 709.00 | 1 080.00 | 398 629.00 | 399 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 131.00 | 24 346.00 | 409 785.00 | 434 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
DH Report à nouveau | 68 182.00 | 32 850.00 | | 68 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 994.00 | 35 332.00 | | -16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 74 234.00 | 91 228.00 | | 74 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 495.00 | 1 433.00 | | 180 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 839.00 | 247 293.00 | | 121 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | 13 514.00 | | 17 889.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | 34 126.00 | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 551.00 | 296 366.00 | | 335 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 785.00 | 387 594.00 | | 409 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 551.00 | 296 366.00 | | 335 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 746.00 | 271 400.00 | 575 146.00 | 303 746.00 |
FG Production vendue services | 53 978.00 | 59.00 | 54 037.00 | 53 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 724.00 | 271 459.00 | 629 183.00 | 357 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 836.00 | 796 281.00 | | 644 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 830.00 | 760 949.00 | | 661 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 994.00 | 35 332.00 | | -16 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 153.00 | | 14 277.00 | 40 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 34 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 008.00 | 33 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | | 14 277.00 | 38 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 745.00 | 3 380.00 | 8 859.00 | 28 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 42.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | 3 338.00 | 8 859.00 | 27 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UX Autres créances clients | 212 359.00 | 212 359.00 | | 212 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 510.00 | 233 510.00 | | 233 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 551.00 | 335 551.00 | | 335 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 157.00 | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 059.00 | 21 529.00 | | 34 059.00 |
ST Autres comptes | 39 350.00 | 44 565.00 | | 39 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 216.00 | 41 890.00 | | 43 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 508.00 | 15 403.00 | | 14 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 993.00 | 27 962.00 | | 24 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 402.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | 2 559.00 | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 022.00 | 96 820.00 | | 92 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 155.00 | 75 324.00 | | 87 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 619.00 | 135 946.00 | | 141 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |