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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 6 377.00 | 5 658.00 | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 974.00 | 591.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 626.00 | 19 235.00 | 11 391.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 432.00 | 27 792.00 | 17 639.00 | 45 432.00 |
BT Marchandises | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 202.00 | 1 080.00 | 322 122.00 | 323 202.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 303.00 | 1 080.00 | 460 223.00 | 461 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 734.00 | 28 872.00 | 477 862.00 | 506 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
DH Report à nouveau | 51 188.00 | 68 182.00 | | 51 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | -16 994.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 75 653.00 | 74 234.00 | | 75 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 809.00 | 180 495.00 | | 180 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 121 839.00 | | 202 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 17 889.00 | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 15 328.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 209.00 | 335 551.00 | | 402 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 862.00 | 409 785.00 | | 477 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 923.00 | 368 167.00 | 697 090.00 | 328 923.00 |
FG Production vendue services | 1 732.00 | 98.00 | 1 830.00 | 1 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 655.00 | 368 265.00 | 698 920.00 | 330 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 11 149.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 324.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 284.00 | 644 836.00 | | 707 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 865.00 | 661 830.00 | | 705 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419.00 | -16 994.00 | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 422.00 | | 11 009.00 | 34 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | | 11 009.00 | 33 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 266.00 | 4 526.00 | | 23 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 36.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | 4 490.00 | | 22 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 320 615.00 | 320 615.00 | | 320 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 17 770.00 | 143 998.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 195.00 | 352 195.00 | | 352 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 209.00 | 239 979.00 | 143 998.00 | 402 209.00 |