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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 128.00 | 78.00 | 1 206.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 4 309.00 | 7 726.00 | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 23 153.00 | 2 988.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 153.00 | 29 361.00 | 10 792.00 | 40 153.00 |
BT Marchandises | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 459.00 | 1 080.00 | 242 379.00 | 243 459.00 |
BZ Autres créances | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 882.00 | 1 080.00 | 376 802.00 | 377 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 035.00 | 30 441.00 | 387 594.00 | 418 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DH Report à nouveau | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 366.00 | | | 296 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 594.00 | | | 387 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 366.00 | | | 296 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 550.00 | 312 814.00 | 741 364.00 | 428 550.00 |
FG Production vendue services | 32 791.00 | 60.00 | 32 851.00 | 32 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 341.00 | 312 874.00 | 774 215.00 | 461 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 281.00 | | | 796 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 949.00 | | | 760 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 25 811.00 | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 124.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 24 687.00 | | 3 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 84.00 | 84.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 84.00 | 84.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 84.00 | 84.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 293.00 | 247 293.00 | | 247 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
UX Autres créances clients | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VC Groupe et associés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 179.00 | 283 179.00 | | 283 179.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 366.00 | 262 240.00 | 34 126.00 | 296 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
ST Autres comptes | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 946.00 | | | 135 946.00 |