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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 9 779.00 | 7 768.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 096.00 | 43 025.00 | 21 071.00 | 64 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 043.00 | 52 804.00 | 56 239.00 | 109 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 938.00 | | 429 938.00 | 429 938.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 368 891.00 | | 368 891.00 | 368 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 796.00 | | 833 796.00 | 833 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 839.00 | 52 804.00 | 890 035.00 | 942 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 314.00 | 425 729.00 | | 524 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 196.00 | 126 148.00 | | 157 196.00 |
DL TOTAL (I) | 692 510.00 | 562 877.00 | | 692 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 2 465.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 666.00 | 176 246.00 | | 188 666.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 383.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 525.00 | 179 093.00 | | 197 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 035.00 | 741 970.00 | | 890 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 525.00 | 179 093.00 | | 197 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 543.00 | | 8 500.00 | 100 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 143.00 | | 8 500.00 | 73 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 670.00 | 13 134.00 | | 39 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | 13 134.00 | | 39 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 429 938.00 | | | 429 938.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 987.00 | 448 987.00 | | 448 987.00 |
VW T.V.A. | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 525.00 | 197 525.00 | | 197 525.00 |