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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 11 479.00 | 6 068.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 321.00 | 52 686.00 | 14 635.00 | 67 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 268.00 | 64 165.00 | 48 103.00 | 112 268.00 |
BT Marchandises | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 550.00 | 2 271.00 | 397 279.00 | 399 550.00 |
BZ Autres créances | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CF Disponibilités | 597 498.00 | | 597 498.00 | 597 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 209.00 | 2 271.00 | 1 027 938.00 | 1 030 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 476.00 | 66 436.00 | 1 076 041.00 | 1 142 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 510.00 | 524 314.00 | | 631 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 839.00 | 157 196.00 | | 208 839.00 |
DL TOTAL (I) | 851 349.00 | 692 510.00 | | 851 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 8 319.00 | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 944.00 | 188 666.00 | | 213 944.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 540.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 692.00 | 197 525.00 | | 224 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 041.00 | 890 035.00 | | 1 076 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 692.00 | 197 525.00 | | 224 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 043.00 | | 3 225.00 | 109 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 643.00 | | 3 225.00 | 81 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 804.00 | 11 361.00 | | 52 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 804.00 | 11 361.00 | | 52 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 396 825.00 | 396 825.00 | | 396 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 843.00 | 413 118.00 | 2 725.00 | 415 843.00 |
VW T.V.A. | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |