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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 13 179.00 | 4 368.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 639.00 | 61 057.00 | 11 581.00 | 72 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 586.00 | 74 236.00 | 43 349.00 | 117 586.00 |
BT Marchandises | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 821.00 | 2 271.00 | 551 550.00 | 553 821.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 425 371.00 | | 425 371.00 | 425 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 287.00 | 2 271.00 | 1 028 016.00 | 1 030 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 873.00 | 76 507.00 | 1 071 366.00 | 1 147 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 349.00 | 631 510.00 | | 570 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 145.00 | 208 839.00 | | 242 145.00 |
DL TOTAL (I) | 823 494.00 | 851 349.00 | | 823 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 10 271.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 773.00 | 213 944.00 | | 243 773.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 477.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 872.00 | 224 692.00 | | 247 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 366.00 | 1 076 041.00 | | 1 071 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 872.00 | 224 692.00 | | 247 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 268.00 | | 5 318.00 | 112 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 868.00 | | 5 318.00 | 84 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 165.00 | 10 071.00 | | 64 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 165.00 | 10 071.00 | | 64 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 551 096.00 | 551 096.00 | | 551 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 713.00 | 585 988.00 | 2 725.00 | 588 713.00 |
VW T.V.A. | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 872.00 | 247 872.00 | | 247 872.00 |