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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 2 653.00 | 1 377.00 | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 14 879.00 | 2 668.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 283.00 | 70 985.00 | 26 298.00 | 97 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 260.00 | 88 517.00 | 57 743.00 | 146 260.00 |
BT Marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 978.00 | 2 271.00 | 547 707.00 | 549 978.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 510 389.00 | | 510 389.00 | 510 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 974.00 | 2 271.00 | 1 075 704.00 | 1 077 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 235.00 | 90 788.00 | 1 133 447.00 | 1 224 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 494.00 | 570 349.00 | | 612 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 969.00 | 242 145.00 | | 258 969.00 |
DL TOTAL (I) | 882 464.00 | 823 494.00 | | 882 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 3 645.00 | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 813.00 | 243 773.00 | | 243 813.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 454.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 983.00 | 247 872.00 | | 250 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 447.00 | 1 071 366.00 | | 1 133 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 983.00 | 247 872.00 | | 250 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | | 24 645.00 | 90 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 547 253.00 | 547 253.00 | | 547 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 016.00 | 559 291.00 | 2 725.00 | 562 016.00 |
VW T.V.A. | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |