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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 200.00 | 50 000.00 | 407 200.00 | 457 200.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 369.00 | 50 000.00 | 454 369.00 | 504 369.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | 50 000.00 | 407 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 279 709.00 | | | 279 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 369.00 | | | 454 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 244.00 | 56 382.00 | 75 862.00 | 132 244.00 |
VI Groupe et associés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 660.00 | 98 798.00 | 75 862.00 | 174 660.00 |