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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 200.00 | 400 000.00 | 57 200.00 | 457 200.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 254.00 | 400 000.00 | 61 254.00 | 461 254.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | 400 000.00 | 57 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
DH Report à nouveau | -204 537.00 | | | -204 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 743.00 | | | -108 743.00 |
DL TOTAL (I) | -33 571.00 | | | -33 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 743.00 | | | -108 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 947.00 | 58 496.00 | 17 451.00 | 75 947.00 |
VI Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 825.00 | 77 374.00 | 17 451.00 | 94 825.00 |