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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 200.00 | 300 000.00 | 157 200.00 | 457 200.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 014.00 | 300 000.00 | 183 014.00 | 483 014.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | 300 000.00 | 157 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
DH Report à nouveau | -145 253.00 | | | -145 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 284.00 | | | -59 284.00 |
DL TOTAL (I) | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 284.00 | | | -59 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 589.00 | 16 727.00 | 75 862.00 | 92 589.00 |
VI Groupe et associés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 840.00 | 31 978.00 | 75 862.00 | 107 840.00 |