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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 200.00 | 250 000.00 | 207 200.00 | 457 200.00 |
BZ Autres créances | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 665.00 | 250 000.00 | 264 665.00 | 514 665.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | 250 000.00 | 207 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 253.00 | | | -145 253.00 |
DL TOTAL (I) | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 786.00 | | | 110 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 253.00 | | | -145 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 778.00 | 16 916.00 | 75 862.00 | 92 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 209.00 | 54 347.00 | 75 862.00 | 130 209.00 |