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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 137.00 | 49 721.00 | 53 416.00 | 103 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 78 686.00 | 53 270.00 | 131 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 716.00 | 128 407.00 | 322 310.00 | 450 716.00 |
BT Marchandises | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 678.00 | 16 930.00 | 161 748.00 | 178 678.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 905.00 | | 159 905.00 | 159 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 233.00 | 16 930.00 | 383 303.00 | 400 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 949.00 | 145 336.00 | 705 612.00 | 850 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 192 294.00 | 141 073.00 | | 192 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 246.00 | 71 221.00 | | 53 246.00 |
DL TOTAL (I) | 399 540.00 | 366 294.00 | | 399 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 112.00 | 17 813.00 | | 74 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 232.00 | 144 220.00 | | 54 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 062.00 | 98 391.00 | | 93 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 228.00 | 73 901.00 | | 80 228.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 072.00 | 334 325.00 | | 306 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 612.00 | 700 619.00 | | 705 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 217.00 | | | 411 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 342.00 | 31 065.00 | 128 407.00 | 97 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 342.00 | 31 065.00 | 128 407.00 | 97 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
UX Autres créances clients | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 300.00 | | | -56 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 072.00 | 231 959.00 | | 306 072.00 |