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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 092.00 | 105 304.00 | 33 788.00 | 139 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 718.00 | 168 241.00 | 158 477.00 | 326 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 433.00 | 273 545.00 | 407 888.00 | 681 433.00 |
BT Marchandises | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 243.00 | 36 383.00 | 111 861.00 | 148 243.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 311 785.00 | | 311 785.00 | 311 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 657.00 | 36 383.00 | 494 274.00 | 530 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 090.00 | 309 928.00 | 902 162.00 | 1 212 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 921.00 | 60 796.00 | | 77 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 547.00 | 47 125.00 | | 95 547.00 |
DL TOTAL (I) | 503 468.00 | 437 921.00 | | 503 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 567.00 | 172 444.00 | | 154 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 580.00 | 47 996.00 | | 30 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 98 494.00 | | 99 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 897.00 | 125 287.00 | | 109 897.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 5 029.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 695.00 | 449 250.00 | | 398 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 162.00 | 887 171.00 | | 902 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 222.00 | | 19 212.00 | 662 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 598.00 | | 19 212.00 | 446 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 565.00 | 38 980.00 | 273 545.00 | 234 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 565.00 | 38 980.00 | 273 545.00 | 234 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 243.00 | 102 429.00 | 45 814.00 | 148 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 567.00 | 18 371.00 | 61 584.00 | 154 567.00 |
VI Groupe et associés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 495.00 | 131 681.00 | 45 814.00 | 177 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 695.00 | 262 498.00 | 61 584.00 | 398 695.00 |