| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 137.00 | 69 345.00 | 64 791.00 | 134 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 920.00 | 109 385.00 | 196 535.00 | 305 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 681.00 | 178 730.00 | 476 950.00 | 655 681.00 |
BT Marchandises | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 295.00 | 28 893.00 | 134 402.00 | 163 295.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CF Disponibilités | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 782.00 | 28 893.00 | 309 889.00 | 338 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 463.00 | 207 623.00 | 786 840.00 | 994 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 140 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 71 541.00 | 192 294.00 | | 71 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 255.00 | 53 246.00 | | 35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 420 795.00 | 399 541.00 | | 420 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 212.00 | 74 112.00 | | 190 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | 54 232.00 | | 11 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 93 062.00 | | 84 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 590.00 | 80 228.00 | | 75 590.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 4 437.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 044.00 | 306 072.00 | | 366 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 840.00 | 705 612.00 | | 786 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 716.00 | | 204 965.00 | 450 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 092.00 | | 204 965.00 | 235 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 407.00 | 50 324.00 | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 407.00 | 50 324.00 | | 128 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 212.00 | 17 768.00 | 73 467.00 | 190 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 044.00 | 193 600.00 | 73 467.00 | 366 044.00 |