| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 312.00 | 90 898.00 | 44 414.00 | 135 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 286.00 | 143 667.00 | 167 619.00 | 311 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 222.00 | 234 565.00 | 427 657.00 | 662 222.00 |
BT Marchandises | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 544.00 | 30 078.00 | 120 467.00 | 150 544.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CF Disponibilités | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 591.00 | 30 078.00 | 459 514.00 | 489 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 813.00 | 264 643.00 | 887 171.00 | 1 151 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 796.00 | 71 541.00 | | 60 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | 35 255.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 437 921.00 | 420 796.00 | | 437 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 444.00 | 190 212.00 | | 172 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 996.00 | 11 846.00 | | 47 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 84 216.00 | | 98 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 287.00 | 75 590.00 | | 125 287.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 4 180.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 250.00 | 366 044.00 | | 449 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 171.00 | 786 840.00 | | 887 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 681.00 | | 6 541.00 | 655 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 057.00 | | 6 541.00 | 440 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 730.00 | 55 835.00 | | 178 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 730.00 | 55 835.00 | | 178 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 444.00 | 18 004.00 | 69 850.00 | 172 444.00 |
VI Groupe et associés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 250.00 | 294 810.00 | 69 850.00 | 449 250.00 |