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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 322.00 | 5 298.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 657.00 | 52 282.00 | 76 375.00 | 128 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 946.00 | 47 969.00 | 45 977.00 | 93 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 188.00 | 100 573.00 | 208 615.00 | 309 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 956.00 | | 846 956.00 | 846 956.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 231.00 | | 6 168 231.00 | 6 168 231.00 |
BZ Autres créances | 3 027 671.00 | | 3 027 671.00 | 3 027 671.00 |
CF Disponibilités | 1 157 556.00 | | 1 157 556.00 | 1 157 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 291 312.00 | | 11 291 312.00 | 11 291 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 500.00 | 100 573.00 | 11 499 927.00 | 11 600 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 8 545.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
DH Report à nouveau | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 704.00 | 512 986.00 | | 924 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 048.00 | 1 074 419.00 | | 1 700 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 859.00 | | | 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 046.00 | 427 133.00 | | 1 899 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693.00 | 25 000.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 577.00 | 2 033 730.00 | | 4 490 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 853.00 | 885 629.00 | | 1 786 853.00 |
EA Autres dettes | | 9 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598 851.00 | | | 1 598 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 799 880.00 | 3 380 989.00 | | 9 799 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 927.00 | 4 455 408.00 | | 11 499 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 721 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 721 110.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 743 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | 102 000.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | 52 973.00 | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 066.00 | 49 027.00 | | -7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 200.00 | 227 319.00 | | 410 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 829.00 | 12 275 755.00 | | 15 808 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 884 125.00 | 11 762 769.00 | | 14 884 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 704.00 | 512 986.00 | | 924 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 5.00 | 1.00 | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 577.00 | 4 490 577.00 | | 4 490 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 612.00 | 130 612.00 | | 130 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598 851.00 | 1 598 851.00 | | 1 598 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 756 393.00 | 756 393.00 | | 756 393.00 |
VC Groupe et associés | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 647 164.00 | | | 1 647 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
VP Divers | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 905.00 | 2 119 905.00 | | 2 119 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357 766.00 | 9 276 801.00 | 80 965.00 | 9 357 766.00 |
VW T.V.A. | 1 405 463.00 | 1 405 463.00 | | 1 405 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 879.00 | 8 207 115.00 | 1 592 764.00 | 9 799 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |