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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 116.00 | 9 692.00 | 3 424.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 963.00 | 124 167.00 | 114 795.00 | 238 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 196.00 | 139 773.00 | 232 424.00 | 372 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 420.00 | 273 632.00 | 487 789.00 | 761 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 373.00 | | 1 202 373.00 | 1 202 373.00 |
BN En cours de production de biens | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963 421.00 | | 7 963 421.00 | 7 963 421.00 |
BZ Autres créances | 2 513 638.00 | | 2 513 638.00 | 2 513 638.00 |
CF Disponibilités | 3 013 861.00 | | 3 013 861.00 | 3 013 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 824 022.00 | | 14 824 022.00 | 14 824 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 585 442.00 | 273 632.00 | 15 311 811.00 | 15 585 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 774 598.00 | 191 694.00 | | 774 598.00 |
DH Report à nouveau | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 695.00 | 924 704.00 | | 1 425 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 942.00 | 1 700 048.00 | | 2 783 942.00 |
DP Provisions pour risques | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 991.00 | 1 899 046.00 | | 3 439 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 249.00 | 4 490 577.00 | | 6 113 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 978.00 | 1 786 853.00 | | 2 371 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 008.00 | 1 598 851.00 | | 241 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 224.00 | 9 799 880.00 | | 12 166 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 311 811.00 | 11 499 927.00 | | 15 311 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 266 378.00 | | | 9 266 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 651 443.00 | | 21 651 443.00 | 21 651 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 651 443.00 | | 21 651 443.00 | 21 651 443.00 |
FM Production stockée | | | 77 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 766 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 400 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 059.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 325 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 074.00 | 3 253.00 | | 71 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 615.00 | 10 319.00 | | 381 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 540.00 | -7 066.00 | | -310 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 462.00 | 410 200.00 | | 661 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 848 692.00 | 15 808 829.00 | | 21 848 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 422 997.00 | 14 884 125.00 | | 20 422 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 695.00 | 924 704.00 | | 1 425 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 188.00 | | 452 232.00 | 309 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 7 496.00 | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 603.00 | | 388 556.00 | 222 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 965.00 | | 56 180.00 | 80 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 573.00 | 173 059.00 | | 100 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 9 370.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 251.00 | 163 689.00 | | 100 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 361 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 249.00 | 6 113 249.00 | | 6 113 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 611.00 | 231 611.00 | | 231 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 963 421.00 | 7 963 421.00 | | 7 963 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 753 826.00 | 753 826.00 | | 753 826.00 |
VC Groupe et associés | 533 539.00 | 533 539.00 | | 533 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 397.00 | 536 551.00 | 2 499 846.00 | 3 436 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 944 790.00 | | | 1 944 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 965.00 | | | 404 965.00 |
VP Divers | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 507.00 | 1 139 507.00 | | 1 139 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 657 308.00 | 10 520 163.00 | 137 145.00 | 10 657 308.00 |
VW T.V.A. | 1 793 477.00 | 1 793 477.00 | | 1 793 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 166 224.00 | 9 266 378.00 | 2 499 846.00 | 12 166 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
ST Autres comptes | 1 405 726.00 | | | 1 405 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 355.00 | | | 359 355.00 |
YT Sous‐traitance | 12 446 238.00 | | | 12 446 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 660.00 | | | 189 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 599 538.00 | | | 3 599 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 890 385.00 | | | 2 890 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 400 980.00 | | | 14 400 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |