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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 681.00 | 192 958.00 | 258 723.00 | 451 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 331.00 | 345 030.00 | 89 301.00 | 434 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 130.00 | 584 487.00 | 325 643.00 | 910 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 294.00 | 1 122 476.00 | 894 818.00 | 2 017 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330 137.00 | | 5 330 137.00 | 5 330 137.00 |
BN En cours de production de biens | 556 452.00 | | 556 452.00 | 556 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 936 782.00 | | 16 936 782.00 | 16 936 782.00 |
BZ Autres créances | 3 590 059.00 | | 3 590 059.00 | 3 590 059.00 |
CF Disponibilités | 3 476 710.00 | | 3 476 710.00 | 3 476 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 113.00 | | 238 113.00 | 238 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 143 768.00 | | 30 143 768.00 | 30 143 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 161 061.00 | 1 122 476.00 | 31 038 585.00 | 32 161 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 4 037 220.00 | 3 753 158.00 | | 4 037 220.00 |
DH Report à nouveau | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 147.00 | 284 062.00 | | -815 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 723.00 | 4 620 870.00 | | 3 805 723.00 |
DP Provisions pour risques | 161 717.00 | 589 050.00 | | 161 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 717.00 | 589 050.00 | | 161 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 328.00 | 6 515 845.00 | | 5 910 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133 137.00 | 8 073 856.00 | | 14 133 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027 680.00 | 2 247 523.00 | | 4 027 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 071 145.00 | 16 837 224.00 | | 27 071 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 038 585.00 | 22 047 144.00 | | 31 038 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 927 910.00 | 11 774 300.00 | | 20 927 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 807 870.00 | | 38 807 870.00 | 38 807 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 807 870.00 | | 38 807 870.00 | 38 807 870.00 |
FM Production stockée | | | 556 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 747 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 446 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 421 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 300.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 121 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 829.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 077.00 | 41 503.00 | | 101 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | 27 530.00 | | 60 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 333.00 | 311 767.00 | | 427 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 660.00 | 380 800.00 | | 588 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 488.00 | 53 767.00 | | 35 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 718.00 | 5 080.00 | | 22 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 206.00 | 116 347.00 | | 58 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 453.00 | 264 453.00 | | 530 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 465.00 | 149 473.00 | | -141 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 336 156.00 | 35 791 927.00 | | 40 336 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 151 303.00 | 35 507 865.00 | | 41 151 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 147.00 | 284 062.00 | | -815 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 567.00 | 266 995.00 | | 348 567.00 |