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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 349.00 | 113 189.00 | 10 159.00 | 123 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 760.00 | 321 837.00 | 79 923.00 | 401 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 481.00 | 474 244.00 | 304 237.00 | 778 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 170.00 | | 195 170.00 | 195 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 760.00 | 909 271.00 | 589 489.00 | 1 498 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 562.00 | | 1 182 562.00 | 1 182 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420 434.00 | | 14 420 434.00 | 14 420 434.00 |
BZ Autres créances | 4 039 971.00 | | 4 039 971.00 | 4 039 971.00 |
CF Disponibilités | 1 605 151.00 | | 1 605 151.00 | 1 605 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 457 655.00 | | 21 457 655.00 | 21 457 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 956 415.00 | 909 271.00 | 22 047 144.00 | 22 956 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 3 753 158.00 | 2 200 293.00 | | 3 753 158.00 |
DH Report à nouveau | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 062.00 | 1 552 865.00 | | 284 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 870.00 | 4 336 808.00 | | 4 620 870.00 |
DP Provisions pour risques | 589 050.00 | 843 317.00 | | 589 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 050.00 | 843 317.00 | | 589 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 515 845.00 | 5 229 307.00 | | 6 515 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073 856.00 | 7 995 658.00 | | 8 073 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 523.00 | 4 189 829.00 | | 2 247 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 968 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 837 224.00 | 18 383 255.00 | | 16 837 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 047 144.00 | 23 563 380.00 | | 22 047 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 774 300.00 | 14 451 418.00 | | 11 774 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 364 699.00 | | 35 364 699.00 | 35 364 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 364 699.00 | | 35 364 699.00 | 35 364 699.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 411 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 370 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 904.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 121 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 829.00 | 38 875.00 | | 38 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 503.00 | 1 204.00 | | 41 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 530.00 | 20 697.00 | | 27 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 767.00 | 10 000.00 | | 311 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 800.00 | 31 901.00 | | 380 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 767.00 | 126 101.00 | | 53 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080.00 | 2 772.00 | | 5 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 500.00 | 491 673.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 347.00 | 620 546.00 | | 116 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 453.00 | -588 645.00 | | 264 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 473.00 | 704 902.00 | | 149 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 791 927.00 | 33 369 962.00 | | 35 791 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 507 865.00 | 31 817 097.00 | | 35 507 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 062.00 | 1 552 865.00 | | 284 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 995.00 | 254 607.00 | | 266 995.00 |