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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 2 565.00 | 3 909.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 323.00 | 15 364.00 | 3 959.00 | 19 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 388.00 | 364 468.00 | 202 921.00 | 567 388.00 |
BZ Autres créances | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 936.00 | 364 468.00 | 244 468.00 | 608 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186.00 | | 188.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 447.00 | 379 832.00 | 248 615.00 | 628 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 835.00 | 11 753.00 | | -148 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 512.00 | -160 588.00 | | -611 512.00 |
DL TOTAL (I) | -650 346.00 | -38 835.00 | | -650 346.00 |
DP Provisions pour risques | 188.00 | | | 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 188.00 | | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 073.00 | 568 246.00 | | 754 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 835.00 | 25 559.00 | | 131 835.00 |
EA Autres dettes | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 909.00 | 602 706.00 | | 885 909.00 |
ED (V) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 615.00 | 563 871.00 | | 248 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 200.00 | | 213 200.00 | 213 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 200.00 | | 213 200.00 | 213 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 39.00 | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 2 039.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086.00 | 61.00 | | 13 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 751.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 086.00 | 813.00 | | 14 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | 1 226.00 | | -9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 003.00 | 185 717.00 | | 443 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 515.00 | 346 305.00 | | 1 054 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 512.00 | -160 588.00 | | -611 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 613.00 | | 26 613.00 | 27 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 630.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 903.00 | 19 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 273.00 | 19 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 2 631.00 | | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 2 631.00 | | 12 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 398.00 | | 223 929.00 | 22 398.00 |
6T Sur comptes clients | 93 135.00 | 272 831.00 | 1 499.00 | 93 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 064.00 | 272 831.00 | 225 427.00 | 317 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 064.00 | 273 019.00 | 225 427.00 | 317 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 831.00 | 225 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 073.00 | 754 073.00 | | 754 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 516.00 | | 423 516.00 | 423 516.00 |
VB T. V. A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 965.00 | 183 449.00 | 423 516.00 | 606 965.00 |
VW T.V.A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 909.00 | 885 909.00 | | 885 909.00 |