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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 4 186.00 | 2 288.00 | 6 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525.00 | 4 186.00 | 2 338.00 | 6 525.00 |
BT Marchandises | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 664.00 | | 181 664.00 | 181 664.00 |
BZ Autres créances | 789 233.00 | | 789 233.00 | 789 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 111.00 | | 1 064 111.00 | 1 064 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 635.00 | 4 186.00 | 1 066 449.00 | 1 070 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 317.00 | -142 262.00 | | 98 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 632.00 | 290 579.00 | | 303 632.00 |
DL TOTAL (I) | 431 349.00 | 177 717.00 | | 431 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 49.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 944.00 | 1 155.00 | | 385 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 435.00 | 510 259.00 | | 204 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | 88 860.00 | | 44 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 100.00 | 600 323.00 | | 635 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 449.00 | 778 040.00 | | 1 066 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
FG Production vendue services | 272 750.00 | | 272 750.00 | 272 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 659.00 | | 765 659.00 | 765 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 550.00 | 4 193.00 | | 8 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | 4 246.00 | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 76.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 76.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | 4 169.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 658.00 | 1 122 765.00 | | 784 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 026.00 | 832 186.00 | | 481 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 632.00 | 290 579.00 | | 303 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 1 295.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 295.00 | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 944.00 | 385 944.00 | | 385 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 896.00 | 970 896.00 | | 970 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 896.00 | 970 896.00 | | 970 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 100.00 | 635 100.00 | | 635 100.00 |