| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 5 481.00 | 994.00 | 6 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 475.00 | 5 481.00 | 994.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
BZ Autres créances | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 706.00 | | 666 706.00 | 666 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 181.00 | 5 481.00 | 667 699.00 | 673 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 949.00 | 98 317.00 | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 625.00 | 303 632.00 | | 259 625.00 |
DL TOTAL (I) | 290 974.00 | 431 349.00 | | 290 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 550.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 026.00 | 204 435.00 | | 228 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 644.00 | 44 172.00 | | 112 644.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 726.00 | 635 100.00 | | 376 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 699.00 | 1 066 449.00 | | 667 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 665.00 | | 707 665.00 | 707 665.00 |
FG Production vendue services | 259 022.00 | | 259 022.00 | 259 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 686.00 | | 966 686.00 | 966 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 313.00 | 8 550.00 | | 10 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313.00 | 8 550.00 | | 10 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 876.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 876.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 626.00 | 7 675.00 | | 9 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 103.00 | 784 658.00 | | 981 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 478.00 | 481 026.00 | | 721 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 625.00 | 303 632.00 | | 259 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 1 295.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 1 295.00 | | 4 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 026.00 | 228 026.00 | | 228 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 161.00 | 492 161.00 | | 492 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 161.00 | 492 161.00 | | 492 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 726.00 | 376 726.00 | | 376 726.00 |