| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 2 891.00 | 3 583.00 | 6 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526.00 | 2 891.00 | 3 634.00 | 6 526.00 |
BT Marchandises | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 641 814.00 | | 641 814.00 | 641 814.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 432.00 | | 774 432.00 | 774 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 957.00 | 2 891.00 | 778 066.00 | 780 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 100 000.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 262.00 | -148 835.00 | | -142 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 579.00 | -611 512.00 | | 290 579.00 |
DL TOTAL (I) | 177 717.00 | -650 346.00 | | 177 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 285.00 | 754 073.00 | | 510 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 860.00 | 131 835.00 | | 88 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 349.00 | 885 909.00 | | 600 349.00 |
ED (V) | | 12 865.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 066.00 | 248 615.00 | | 778 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 152.00 | | 512 152.00 | 512 152.00 |
FG Production vendue services | 228 031.00 | | 228 031.00 | 228 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 183.00 | | 740 183.00 | 740 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | 4 375.00 | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 4 375.00 | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 13 086.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 14 086.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | -9 711.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 765.00 | 443 003.00 | | 1 122 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 186.00 | 1 054 515.00 | | 832 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 579.00 | -611 512.00 | | 290 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 323.00 | | 1.00 | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 6 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 6 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 364.00 | 326.00 | 12 799.00 | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | 326.00 | 12 799.00 | 15 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
6T Sur comptes clients | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 655.00 | | 364 655.00 | 364 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 285.00 | 510 285.00 | | 510 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VC Groupe et associés | 596 312.00 | 596 312.00 | | 596 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361.00 | 732 361.00 | | 732 361.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 349.00 | 600 349.00 | | 600 349.00 |