| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 336.00 | | 1 111 336.00 | 1 111 336.00 |
BZ Autres créances | 431 880.00 | | 431 880.00 | 431 880.00 |
CF Disponibilités | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 074.00 | | 1 606 074.00 | 1 606 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 074.00 | | 1 606 074.00 | 1 606 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754.00 | 752.00 | | 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 212.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 18 261.00 | 4 727.00 | | 18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 13 550.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 25 073.00 | 20 089.00 | | 25 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 017.00 | 40 003.00 | | 110 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 906.00 | 29 298.00 | | 25 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 154 924.00 | | 170 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 54 805.00 | | 34 071.00 |
EA Autres dettes | 1 240 995.00 | 1 721 840.00 | | 1 240 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 001.00 | 2 000 869.00 | | 1 581 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 074.00 | 2 020 958.00 | | 1 606 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 001.00 | 2 000 869.00 | | 1 581 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 433.00 | | 2 362 433.00 | 2 362 433.00 |
FG Production vendue services | 228 026.00 | | 228 026.00 | 228 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 459.00 | | 2 590 459.00 | 2 590 459.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 953.00 | 3 129 160.00 | | 2 590 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 971.00 | 3 115 610.00 | | 2 585 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 13 550.00 | | 4 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 336.00 | | | 1 111 336.00 |
VB T. V. A. | 317 284.00 | | | 317 284.00 |
VC Groupe et associés | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 942.00 | 1 238 942.00 | | 1 238 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 907.00 | 1 567 907.00 | | 1 567 907.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 095.00 | 1 555 095.00 | | 1 555 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 381.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | 9 593.00 | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 901.00 | 1 244.00 | | 901.00 |
YT Sous‐traitance | 249 414.00 | 374 686.00 | | 249 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | 381.00 | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 983.00 | 367 996.00 | | 297 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 536.00 | 479 603.00 | | 383 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 993.00 | 385 523.00 | | 260 993.00 |