| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 693.00 | | 695 693.00 | 695 693.00 |
BZ Autres créances | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CF Disponibilités | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 051.00 | | 918 051.00 | 918 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 051.00 | | 918 051.00 | 918 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646.00 | 742.00 | | 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 24 254.00 | 20 567.00 | | 24 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 3 687.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 26 945.00 | 26 072.00 | | 26 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 047.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 768.00 | 31 591.00 | | 31 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 29 945.00 | | 28 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 131.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 830 887.00 | 1 167 657.00 | | 830 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 106.00 | 1 316 372.00 | | 891 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 051.00 | 1 342 443.00 | | 918 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 106.00 | 1 316 372.00 | | 891 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 034.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 185.00 | | 1 424 185.00 | 1 424 185.00 |
FG Production vendue services | 194 216.00 | | 194 216.00 | 194 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 401.00 | | 1 618 401.00 | 1 618 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 442.00 | 2 189 645.00 | | 1 628 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 473.00 | 2 185 958.00 | | 1 627 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | 3 687.00 | | 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
UX Autres créances clients | 695 693.00 | 695 693.00 | | 695 693.00 |
VB T. V. A. | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VC Groupe et associés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VI Groupe et associés | 830 887.00 | 830 887.00 | | 830 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 911.00 | 843 911.00 | | 843 911.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 338.00 | 859 338.00 | | 859 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 763.00 | 12 886.00 | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | 1 289.00 | | 1 239.00 |
YT Sous‐traitance | 202 979.00 | 241 204.00 | | 202 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 560.00 | 266 193.00 | | 214 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 888.00 | 343 593.00 | | 239 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 982.00 | 255 379.00 | | 214 982.00 |