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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 997.00 | | 1 012 997.00 | 1 012 997.00 |
BZ Autres créances | 174 990.00 | | 174 990.00 | 174 990.00 |
CF Disponibilités | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 443.00 | | 1 342 443.00 | 1 342 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 443.00 | | 1 342 443.00 | 1 342 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 20 567.00 | 23 243.00 | | 20 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | -2 676.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 26 072.00 | 22 385.00 | | 26 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 591.00 | 34 125.00 | | 31 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 24 667.00 | | 29 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 121.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 1 167 657.00 | 1 531 840.00 | | 1 167 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 372.00 | 1 590 753.00 | | 1 316 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 443.00 | 1 613 138.00 | | 1 342 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 372.00 | 1 590 753.00 | | 1 316 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 973.00 | | 1 954 973.00 | 1 954 973.00 |
FG Production vendue services | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 491.00 | | 2 188 491.00 | 2 188 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 645.00 | 2 559 503.00 | | 2 189 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 958.00 | 2 562 180.00 | | 2 185 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | -2 676.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 997.00 | 1 012 997.00 | | 1 012 997.00 |
VB T. V. A. | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
VC Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 657.00 | 1 167 657.00 | | 1 167 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 794.00 | 1 217 794.00 | | 1 217 794.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 780.00 | 1 284 780.00 | | 1 284 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 687.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 886.00 | 9 753.00 | | 12 886.00 |
ST Autres comptes | 1 289.00 | 1 069.00 | | 1 289.00 |
YT Sous‐traitance | 241 204.00 | 163 202.00 | | 241 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 687.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 193.00 | 260 804.00 | | 266 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 593.00 | 354 618.00 | | 343 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 379.00 | 174 024.00 | | 255 379.00 |