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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 049.00 | | 1 177 049.00 | 1 177 049.00 |
BZ Autres créances | 296 241.00 | | 296 241.00 | 296 241.00 |
CF Disponibilités | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 138.00 | | 1 613 138.00 | 1 613 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 138.00 | | 1 613 138.00 | 1 613 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742.00 | 754.00 | | 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 23 243.00 | 18 261.00 | | 23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | 4 982.00 | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 22 385.00 | 25 073.00 | | 22 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 125.00 | 25 906.00 | | 34 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 170 012.00 | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 34 071.00 | | 121.00 |
EA Autres dettes | 1 531 840.00 | 1 240 995.00 | | 1 531 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 753.00 | 1 581 001.00 | | 1 590 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 138.00 | 1 606 074.00 | | 1 613 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 753.00 | 1 581 001.00 | | 1 590 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 365.00 | | 2 440 365.00 | 2 440 365.00 |
FG Production vendue services | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 379.00 | | 2 557 379.00 | 2 557 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 503.00 | 2 590 953.00 | | 2 559 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 180.00 | 2 585 971.00 | | 2 562 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | 4 982.00 | | -2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 049.00 | 1 177 049.00 | | 1 177 049.00 |
VB T. V. A. | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
VC Groupe et associés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 840.00 | 1 531 840.00 | | 1 531 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 525.00 | 1 505 525.00 | | 1 505 525.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 628.00 | 1 556 628.00 | | 1 556 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 463.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | 10 677.00 | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 1 069.00 | 901.00 | | 1 069.00 |
YT Sous‐traitance | 163 202.00 | 249 414.00 | | 163 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | 463.00 | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 804.00 | 297 983.00 | | 260 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 618.00 | 383 536.00 | | 354 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 024.00 | 260 993.00 | | 174 024.00 |