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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
BZ Autres créances | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CF Disponibilités | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 353.00 | | 279 353.00 | 279 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 853.00 | | 825 853.00 | 825 853.00 |
CU Autres participations | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 197 178.00 | 119 420.00 | | 197 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 150.00 | 77 758.00 | | 78 150.00 |
DL TOTAL (I) | 701 027.00 | 622 878.00 | | 701 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 500.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 198.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | 1 148.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 826.00 | 1 846.00 | | 124 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 853.00 | 624 724.00 | | 825 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 826.00 | 1 846.00 | | 124 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 148.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 906.00 | 79 332.00 | | 81 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756.00 | 1 574.00 | | 3 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 149.00 | 77 757.00 | | 78 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 500.00 | | 150 000.00 | 396 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 500.00 | | 150 000.00 | 396 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 147.00 | 3 744.00 | | 125 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |