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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 481.00 | | 872 481.00 | 872 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CF Disponibilités | 366 276.00 | | 366 276.00 | 366 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 851.00 | | 406 851.00 | 406 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 332.00 | | 1 279 332.00 | 1 279 332.00 |
CU Autres participations | 872 481.00 | | 872 481.00 | 872 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 369 211.00 | 361 856.00 | | 369 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 542.00 | 7 355.00 | | 353 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 454.00 | 794 911.00 | | 1 148 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 316.00 | 106 139.00 | | 98 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 660.00 | 18 817.00 | | 28 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 185.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | 447.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 878.00 | 125 589.00 | | 130 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 332.00 | 920 500.00 | | 1 279 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 878.00 | 125 589.00 | | 130 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 849.00 | | | 650 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 849.00 | | | 650 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 849.00 | | | 263 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 447.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 738.00 | 10 335.00 | | 746 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 195.00 | 2 980.00 | | 393 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 542.00 | 7 355.00 | | 353 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 515.00 | | 652 966.00 | 606 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 000.00 | 872 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 000.00 | 872 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 515.00 | | 652 966.00 | 606 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 12 508.00 | 12 500.00 | | 12 508.00 |
VC Groupe et associés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VI Groupe et associés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |