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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 868 252.00 | | 868 252.00 | 868 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 453 171.00 | | 453 171.00 | 453 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 809.00 | | 487 809.00 | 487 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 061.00 | | 1 356 061.00 | 1 356 061.00 |
CU Autres participations | 868 252.00 | | 868 252.00 | 868 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 722 754.00 | 369 211.00 | | 722 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 701.00 | 353 542.00 | | 78 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 155.00 | 1 148 454.00 | | 1 227 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 427.00 | 98 316.00 | | 90 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 290.00 | 28 660.00 | | 38 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 231.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 906.00 | 130 878.00 | | 128 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 061.00 | 1 279 332.00 | | 1 356 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 906.00 | 130 878.00 | | 128 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 650 849.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 650 849.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 387 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 387 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 3 671.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 911.00 | 746 738.00 | | 87 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210.00 | 393 195.00 | | 9 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 701.00 | 353 542.00 | | 78 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 481.00 | | 771.00 | 872 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 868 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 868 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 481.00 | | 771.00 | 872 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VI Groupe et associés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |